Formation optimiser la trésorerie dans le BTP

Optimisez la gestion de votre trésorerie et assainissez vos finances

Optimiser sa trésorerie dans le BTP

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les mécanismes de la trésorerie et les spécificités du BTP
  • Suivre de près les ratios et indicateurs clés pour contrôler sa trésorerie
  • Utiliser les outils et les aides pour agir sur sa trésorerie
  • Mieux communiquer avec l'expert comptable et le banquier : les questions à poser…

Les + Tissot formation

  • Les erreurs du BTP à éviter
  • Check list des outils indispensables à une bonne gestion de sa trésorerie
  • Travail en atelier : cas « fil rouge », identifier les problèmes de trésorerie d'une entreprise, proposer et mettre en place des solutions pertinentes

  

Offert à chaque participant :

15 jours d’accès Internet à la solution «Comptabilité, fiscalité et paie pour les entreprises du BTP».

 

A qui s'adresse cette formation ?

  • Dirigeant d'entreprise du BTP
  • Responsable et collaborateur du contrôle de gestion et finance
  • Collaborateur de cabinet d'expertise comptable
  • Expert-comptable
   

Programme de la formation

 

1. Rappel des critères de variation et de prévision de la trésorerie

  • L'origine des variations et les crises les plus fréquentes dans le BTP (sur/sous financement)
  • Les critères pour bâtir des prévisions fiables de trésorerie
  • Les points de vigilance à garder sous contrôle
  • Les conditions d'un bon choix de financement à court et long terme

2. Les clés d'une bonne trésorerie BTP à long terme

  • Point sur les capitaux propres : moyens de les accroître, intérêts, rôle des différentes sommes qui les composent, prélèvements de l'exploitant en Entreprise Individuelle
  • Financement des investissements : substituer des ressources de long terme à l'autofinancement
  • Zoom sur l'emprunt : TEG*, conditions d'attributions, garanties demandées par le banquier, alternatives à lui proposer, les différents types d'emprunt, taux fixe/taux variable…
  • Comptes courants associés (prêts des associés auprès de la société) : intérêts, conditions d'utilisation…
  • Arguments à employer vis-à-vis du banquier en vue d'obtenir un emprunt dans les meilleures conditions

3. Les outils de trésorerie à court terme

  • Rappel sur la notion de BFR* et l'incidence sur la trésorerie
  • Évaluation des délais de ratios du BTP (clients, fournisseurs pour achat de matières premières, stocks et travaux en-cours) : chiffrer de quoi est composé sa trésorerie
    • L'impact de leurs modifications sur la trésorerie : anticiper les aléas de trésorerie
  • Les outils bancaires du court terme : les crédits de trésorerie
    • Le découvert
    • L'escompte/ le Dailly
    • L'affacturage
    • Négocier des échéanciers avec les caisses sociales fiscales
    • Le Crédit de Trésorerie

4. Cas particulier des impayés

  • Prévenir les impayés : mieux identifier ses clients et les risques potentiels
    • Rappel sur les documents commerciaux du BTP : devis, CGV*, la réception des travaux…
    • Le rôle de l'acompte dans la prévention des impayés
    • Détecter les impayés rapidement : utilisation de la comptabilité, suivi des encaissements,…
    • Les solutions externes : affacturage
  • Le recouvrement des impayés : quelles sont les alternatives possibles pour encaisser ses créances ?
    • L'échange de courriers : simple, LR/AR, mise en demeure
    • L'injonction de payer
    • Les solutions juridiques
    • Les solutions externes : sociétés de recouvrement, huissiers…

* BFR : Besoin en Fonds de Roulement
EI : Entreprise Individuelle
TEG : Taux Effectif Global
LR/AR : Lettre Recommandée avec Accusé de Réception
CGV : Conditions Générales de Vente

 
Recommander cette formation




Recommander cette formation




Formation optimiser la trésorerie dans le BTP : formation pour contrôler les ratios et indicateurs de la trésorerie, agir sur la trésorerie à court et long terme, maintenir une trésorerie équilibrée, mieux prévoir et se donner les moyens de financer ses projets.
Consultez également nos autres formations comptabilité et nos formations droit du travail.