Formation optimiser la trésorerie dans le BTP

Optimisez la gestion de votre trésorerie et assainissez vos finances

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Objectifs de la formation
  • Maîtriser les mécanismes de la trésorerie et les spécificités du BTP
  • Suivre de près les ratios et indicateurs clés pour contrôler sa trésorerie
  • Utiliser les outils et les aides pour agir sur sa trésorerie
  • Mieux communiquer avec l’expert comptable et le banquier : les questions à poser…
Les + Tissot formation
  • Les erreurs du BTP à éviter
  • Check list des outils indispensables à une bonne gestion de sa trésorerie
  • Travail en atelier : cas « fil rouge », identifier les problèmes de trésorerie d’une entreprise, proposer et mettre en place des solutions pertinentes

 
 

À qui s'adresse cette formation ?
  • Dirigeant d’entreprise du BTP
  • Responsable et collaborateur du contrôle de gestion et finance
  • Collaborateur de cabinet d’expertise comptable
  • Expert-comptable

Programme de la formation

1. Rappel des critères de variation et de prévision de la trésorerie

  • L’origine des variations et les crises les plus fréquentes dans le BTP (sur/sous financement)
  • Les critères pour bâtir des prévisions fiables de trésorerie
  • Les points de vigilance à garder sous contrôle
  • Les conditions d’un bon choix de financement à court et long terme

2. Les clés d’une bonne trésorerie BTP à long terme

  • Point sur les capitaux propres : moyens de les accroître, intérêts, rôle des différentes sommes qui les composent, prélèvements de l’exploitant en Entreprise Individuelle
  • Financement des investissements : substituer des ressources de long terme à l’autofinancement
  • Zoom sur l’emprunt : TEG*, conditions d’attributions, garanties demandées par le banquier, alternatives à lui proposer, les différents types d’emprunt, taux fixe/taux variable…
  • Comptes courants associés (prêts des associés auprès de la société) : intérêts, conditions d’utilisation…
  • Arguments à employer vis-à-vis du banquier en vue d’obtenir un emprunt dans les meilleures conditions

3. Les outils de trésorerie à court terme

  • Rappel sur la notion de BFR* et l’incidence sur la trésorerie
  • Évaluation des délais de ratios du BTP (clients, fournisseurs pour achat de matières premières, stocks et travaux en-cours) : chiffrer de quoi est composé sa trésorerie
    • L’impact de leurs modifications sur la trésorerie : anticiper les aléas de trésorerie
  • Les outils bancaires du court terme : les crédits de trésorerie
    • Le découvert
    • L’escompte/ le Dailly
    • L’affacturage
    • Négocier des échéanciers avec les caisses sociales fiscales
    • Le Crédit de Trésorerie

4. Cas particulier des impayés

  • L’impact de leurs modifications sur la trésorerie : anticiper les aléas de trésorerie
Support pédagogique, petit déjeuner d’accueil, déjeuner du midi et pauses cafés inclus.
Formations sur-mesure Cette formation est disponible à vos dates et peut être dispensée dans vos locaux.
2 jours
Durée adaptable à vos besoins

Intervenants
Julien DIMUR

Conseil et formateur en gestion et comptabilité, avec une expérience de 10 ans dans le domaine du bâtiment.

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